121005基金净值

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基金管理人:国投瑞银基金管理公司 基金托管人:中国光大银行 基金经理:靳奕
成立日期:2006-11-15 投资类型:配置型 投资风格:成长型

项目 数据 项目 数据
基金名称 国投瑞银创新动力 基金代码 121005
基金净值 1.6295 最新累计净值 2.7859
一个月净值增长率 0.22 最新规模 5245799581.33
三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08
半年净值增长率 0.72 基金份额本期净收益 585231294.63
一年净值增长率 1.05 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.01
单位:元
不错的基金

国投创新动力基金14年12月3日净值是多少

国投瑞银创新动力基金(121005)
2014-12-03基金净值0.6830

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